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山西水務科技有限公司2018年信息公開報告


發布時間:2019-06-30 10:00:00    瀏覽次數:0     發布人:sxstjt   

 一、公司基本信息

1.中文全稱:山西水務科技有限公司

簡  稱:水務科技

2.英文全稱:SHANXI WATER INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

英文縮寫:WIST

3.法人代表:秦磊

4.注冊地址:山西省太原市新建路45號

5.辦公地址:太原市南內環街141號

6.郵政編碼:030002

7.電  話:0351-4666478

8.電子郵箱:[email protected]

9.公司簡介

山西水務科技有限公司成立于2009年12月,股東由山西水務投資集團有限公司,深圳市東深電子股份有限公司。注冊資本1000萬元,現有員工46人。

公司具有高新技術企業證書、系統集成三級、通過了ISO9001質量管理體系認證和“雙軟企業”認證。公司現擁有七個“計算機軟件著作權登記證書”、一個“軟件產品登記證書”、一個實用新型專利產品。主要從事水利信息化建設、水利自動化控制、水質水位監測、水務科技推廣、原材料的銷售、信息咨詢服務及樓宇安全監控等相關業務。

二、主要會計數據和財務指標

總收入:  累計實現2450.11元;

利潤總額:累計實現66.29;

資產總額:12月末資產總額2122.55萬元;

負債總額:12月末負債1077.56萬元;

資產負債率:12月末為50.77%

所有者權益:1044.99萬元;

應收賬款:1036.36萬元;

應付賬款:896.10萬元;

固定資產凈值:20.99萬元;

應交稅費:50.13萬元;

管理費用:472.8萬元;

財務費用:-0.36萬元。

2018年審計報告意見“山西水務科技有限公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了山西水務科技2018年12月31日的合并財務狀況以及2018年度的合并經營成果和現金流量”。

三、薪酬情況

    (一)2018年在崗職工工資總額270.84萬元,在崗職工年平均工資6.01萬元。

(二)公司董事長、總經理、董事、監事基本情況及薪酬

公司董事長秦磊,男,36歲,任期2018 年12月至今,2018年全年工資12.84萬元。

公司董事、總經理姚斌,男,38歲,任期2018年12月至今,2018年全年工資14.73萬元。

公司董事、工會主席楊玉娥,女,54歲,任期2017年12月至今,2018年全年工資8.61萬元。

公司董事郭華,男,51歲,任期2018年1月至今。

公司董事李剛,男,32歲,任期2018年12月至今。

公司監事程續花,女,50歲,任期2013年1月至今。

公司監事李云奇,男,35歲,任期2018年12月至今。

公司監事武應元,男,36歲,任期2018年12月至今。

四、股東會報告摘要

2018年共召開了四次股東會。

    二零一八年第一次股東會摘要:

    會議同意股東北京嘉源易潤工程技術股份有限公司將所持本公司25%的股權。計人民幣250萬元,以貨幣形式全部轉讓給新股東深圳市東深電子股份有限公司,同時辭去郭俊峰公司董事職務、米愛林公司監事職務,并退出股東會。

    二零一八年第二次股東會摘要:

    會議同意選舉郭華擔任公司董事職務。同意選舉李剛擔任公司監事職務。免去牛春麗公司董事職務,選舉楊玉娥擔任公司董事職務。

    二零一八年第三次股東會摘要:

    會議同意股東西安沃泰科技有限公司將所持本公司24%的股權,計人民幣240萬元(實繳144萬元,認繳96萬元),全部轉讓給股東深圳東深電子股份有限公司,并退出股東會。

    同意史喜勝、王軍政辭去公司董事職務,同意李剛、陳夕云辭去監事職務。

    二零一八年第四次股東會摘要:

    會議同意選舉姚斌、李剛擔任公司董事職務。同意選舉李云奇、武應元擔任公司監事職務。

五、重大事件

    2018年1月變更公司股東為:山西水務投資集團有限公司、深圳市東深電子股份有限公司、西安沃泰科技有限公司。

    董事會成員為:史喜勝、秦磊、楊玉娥、王軍政、郭華。

    監事會成員為:程續花、李剛、陳夕云。

2018年12月變更公司股東為:山西水務投資集團有限公司、深圳市東深電子股份有限公司。

董事會成員為:秦磊、姚斌、楊玉娥、郭華、李剛。

監事會成員為:程續花、武應元、李云奇。

無重大突發事件、熱點事件;無重大不良資產處置、核銷;無重大未決訴訟;無利潤分配;無金融衍生業務。

六、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

2018年計劃完成簽訂合同額2108萬元,完成經營收入2450萬元,實現利潤67萬元。

2018年實際簽訂合同額2848.74萬元,占年度計劃135.14%;完成經營收入2450.11 萬元,占年計劃的100%;實現利潤總額66.29 萬元,占年度計劃103.58%。

七、公司履行社會責任情況

(一)安全責任

2018年全年安全生產零事故。為實現這一目標公司始終堅持“預防為主的原則”。項目實施前期的實施方案與安全管理計劃同時制訂,項目實施進度與安全同時落實,保障了項目施工中的安全;行車安全保障是與每一位司機簽訂目標責任書,每月對駕駛員進行安全培訓。

(二)環保責任

2018年全年未發生環境污染等環保事故。

 (三)企業責任

    1、員工情況

公司現有員工46人,本科以上學歷占90%,其中:研究生10人;高中級職稱9人。

2、薪酬福利及勞動保障情況

2018年員工工資按月、按時發放,累計支出工資總額270.84萬元;每年組織公司全體員工進行體檢;為每位員工繳納養老保險、基本醫療保險、生育保險、工傷保險、大病醫療保險、失業保險、住房公積金,并按時足額繳納各項社會保險費用,2018年全年繳納各項社會保險及公積金94.49萬元。

3、黨風廉政建設情況

一是加強黨風廉政教育,及時準確完成學法用法、黨紀黨規教育活動,提升思想意識建設水平,打造“密不透風”反腐敗思想防線。2018年,組織全體黨員干部學習《黨章》和其他黨內法規2次,接受教育28次;開展各類廉政學習、警示教育培訓5次,接受教育87人次。

二是按照集團黨委要求,嚴格執行《領導干部大操大辦婚喪事宜相關規定》,始終把落實黨風廉政建設的主體責任扛在肩上,領導班子履行“一崗雙責”。制訂黨風廉政建設工作計劃和主體責任清單,讓黨風廉政建設工作有計劃并實實在在落到實處。

三是我公司認真執行《公司黨支部議事規則》、《“三重一大”事項決策實施細則》,履行“三重一大”決策。堅持黨組織研究作為董事會、辦公會重大問題的前置程序。凡是涉及公司重大事項決策、經濟業務決策、公司制度、人事任免、獎勵、大額財務收支等,都經過會議集體討論。2018年,召開股東會、董事會1次,支部、辦公聯席會18次。集體討論重大經濟業務決策2項;大額財務支出11項;人事任免4項;公司進人計劃3項;重大事項決策6項。

四是健全制度。公司結合自身發展健全《業務招待管理規定》,在業務招待管理上厲行節約,定點定標準,分部門業務類型定招待總額。車輛管理嚴格執行公車“一車一卡”、定額加油、車輛統一調配管理,節假日按照車輛封存制度要求執行。

五是嚴格落實中央八項規定,堅決遏制“四風”問題反彈。制定了本單位《貫徹落實中央八項規定細則》,從公務用車、辦公用房、業務接待等12個方面做出了明確規定。2018年,領導班子在重要節假日期間,累計開展自查工作3次。

2018年全年無違規使用車輛,違規使用公款、使用公款旅游,超標接待,違規購置使用手機和報銷話費,黨員干部婚喪喜慶事宜大操大辦等現象發生。

(四)未來展望

今后,公司將以“水利信息化集成建設、高科技項目應用、節水灌溉技術、節水灌溉新產品推廣”為主線,以營造“誠信、務實、創新、發展”的企業文化為目標,努力建設優質工程,朝全國一流的水務科技企業邁進。

八、2018年重點工作完成情況

2018年公司在完成既有的水庫水位水質監測設備維護、山洪預警災害設備維護、地下水位監測設備維護、國控取水監測設備維護、黃委監測點維護、高平城鄉供水自動化項目、高平城鄉供水水質監測項目的基礎上,開拓了地下水超采項目和忻州合同節水項目。

主要做了以下工作:

1、改革市場營銷機制

2018年對市場營銷進行了嘗試性改革,實行項目獨立核算制,使其在制度及管理流程上更接近于市場準則。全年員工個人承攬業務達895.38萬元,其中開拓全省地下水超采監測項目593.64萬元。公司在穩定省內市場的同時利用十三五期間現代化灌區建設的有利時機繼續銷售遠程測控智能閘門,開拓省外市場。

2、掌握核心技術,提高科研創新能力

(1)水位水質在線監測系統研發。公司目前負責對山西省44座水庫的水位水質監測系統設備進行維護,設備運行期間出現了很多不適應工況條件的現象,設備故障頻發,維護成本較高。因此公司決定研發一種與國內同類產品質量同等的水位水質在線監測設備,以期減少維護成本,增加盈利。該研發項目目前已完成水質在線監測平臺軟件制作,完成數據采集系統、采水取樣控制系統樣機試制。

(2)合作研發 “一種基于NBIOT遠程控制水利閘門”,“一種基于NBIOT水利工程水位監測裝置”兩項新型產品,并完成專利申請。

(3)合作研發“水下智能機器人監測平臺”,該項目的研發是以水庫工程及河道監測項目為背景,適用于水庫庫底狀況及引調水工程的水下監控。此項目已列入集團公司科研項目。

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